국내 2차전지/배터리 ETF 4종 전격 비교 - 2 - 기초지수 수익률 구성종목 - TIGER 2차전지테마 KODEX 2차전지산업 TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 KBSTAR 2차전지 액티브

국내 2차전지 ETF를 한 번에 비교하려고 했지만, 4개나 되는 종목을 한 번에 비교를 1편으로 하기에는 글이 너무 길어져서 1편에서는 운용금액, 총보수에 집중을 하였고, 2편에서는 운용 기초지수와 수익률, 마지막으로 구성종목에 대해서 비교해보려고 합니다. 어떤 것을 고르는 것이 좋은지 여부는 본인의 투자 성향을 잘 반영하고 있는 ETF를 선택하시는 게 제일 좋은 방법이라고 생각합니다. (국내 2차전지/배터리 ETF 모두 비교 1 - 운용금액, 총보수)

 

- 상품에 대한 추천이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. - 

국내 2차전지 ETF 비교-2

 

국내 2차전지 ETF - 기초지수, 정기변경, 수익률

 

1편에서 보셨겠지만, TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜, KBSTAR 2차전지 액티브 ETF를 기초지수, 정기변경 주시, YTD (Yeat To Date, 연초부터 지금까지 수익률)을 비교해 보려고 합니다. 같은 시기에 어떻게 되었는지 알아보겠습니다.

국내 2차전지 ETF 기초지수/수익률

 

기초지수

 

각 각의 ETF가 추종하는 기초지수가 모두 다릅니다. TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜과 지금 비교대상이 아닌 삼성 KRX 2차전지 K-뉴딜 ETN의 경우에는 같은 KRX 2차전지 K-뉴딜 지수를 따릅니다만, TIGER 2차전지테마 ETF는 WISE 2차전지테마지수, KODEX 2차전지산업 ETF는 FnGuide 2차전지테마 지수, KBSTAR 2차전지 액티브 ETF는 iSelect 2차전지 지수를 따릅니다. 그냥 모두 2차 전지가 들어간 지수라는 것 밖에 이름에서는 보이지 않습니다.

 

 

그래서 기초지수의 정기변경일과 비고? 특이사항으로 정리해보았습니다.

 

 

정기변경일

 

정기변경일, 즉 ETF의 구성종목의 비율을 변경하거나 종목을 변경시키는 주기를 의미합니다. TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업, KBSTAR 2차전지 액티브 ETF는 일 년에 4번 리벨런싱을 합니다. 코덱스와 케비스타의 경우는 3, 6, 9, 12월에 변경을 하며, TIGER 2차전지테마의 경우에는 1, 4, 7, 10월에 변경을 하고 타이거 2차전지 K-뉴딜의 경우는 일년에 2번, 3, 9월에 정기변경을 합니다.

 

 

정기변경이 자주 있는 것이 많이 오른 것으로 성과가 좋지 않은 주식을 늘려서 좋은 성과를 낼 수 있는지, 아니면 더 오를 종목을 덜 가지고 가게 하는지 여부는 개인의 취향에 달렸다고 생각합니다. 3개월 하고 6개월 주기의 정기변경은 그렇게 크게 차이 나지는 않을 것으로 보이기는 합니다. 다만, 2022년과 같은 변동성이 많은 주식 시장에서는 조금은 짧은 게 유리할 수도 있겠습니다. 

 

 

특이사항

 

2차전지에 관련된 기업에 투자하는 것은 4개의 ETF 모두 포함됩니다. 다만, 기초지수가 추구하는 방향이 있어 특이사항으로 정리해보았습니다.

 

 

모든 기초지수는 시가총액을 기반으로 구성종목의 비율을 정합니다.  KODEX 2차전지산업 ETF의 경우에는 분석을 통한 점수를 추가적으로 매겨서 두 개를 종합적으로 판단하는 점이 조금은 특이합니다. 그리고 최근에 상장된 KBSTAR 2차전지 액티브 ETF의 경우에는 비중을 최대 9%로 막아놓아 최대 10개 ~ 11개 기업까지 모두 9%로 투자도 가능한 상품입니다. 큰 제조업체부터 작은 소재업체까지 모두 성장을 할 것이고 작은 기업의 성장이 내 수익률에 조금이라도 더 영향을 주기 위해서는 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

 

반대로 대기업 위주로 투자하는 것도 있습니다. TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF의 경우에는 시가총액이 큰 상위 3개의 업체가 각각 25%로 총 75%를 구성하게 하고 있습니다. 배터리 3사라고 불리는 셀 제조 업체의 성장성에 집중하는 지수? ETF?라고 할 수 있습니다.

 

 

TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업 ETF의 경우에도 시가총액 가중으로 대기업 중심으로 구성돼있을 수 있지만  KODEX 2차전지산업은 최상위 종목을 20% 이하, 차상위 종목을 15% 이하로 한정 지어 다른 업체의 비중이 올라갈 수 있게 설정해 놓은 점이 눈여겨볼 점입니다. TIGER 2차전지테마의 경우에도 시가총액 가중 방식임에도 뒤에서 나오는 구성 종목을 보면 많은 기업에 고르게 투자가 돼있는 것을 알 수 있습니다. 

 

 

2022년도 연초부터 수익률 (YTD)

 

2022년도는 주식으로 수익을 내기에 어려운 장입니다. 지금도 진행 중이지만, 지속적으로 내려가기만 하는 아주.. 수익을 내기보다 조금이라도 손해를 덜 볼 수 있는 ETF가 좋은 ETF일 수도 있겠습니다.

 

같은 테마에 투자하는 상품이기 때문에 대체적으로 수익률은 비슷합니다. -15%에서 -10%로 제일 수익이 낮은 것과 큰 것은 5% 정도로 벌어져 있습니다. KBSTAR 2차전지 액티브 ETF는 2022년도 4월에 상장을 하여서 YTD 수익은 아니고 4월부터의 수익률이 -4%의 수익률을 보입니다. 대기업이 많은 것과 골고루 분산된 것의 수익률을 비교하기 좋은 상품인데 아직은 기간이 짧아서 직접 비교가 어려운 점이 아쉽습니다.

 

 

뒤에 나오는 구성종목을 보면  TIGER 2차전지테마의 경우 대부분의 기업에 고르게 투자하는 상품으로 KODEX 2차전지산업, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF와 같이 셀 제조 3사를 많이 포함하고 있는 것에 비해서는 수익률이 좋지 않을 것을 볼 수 있습니다. 큰 업체도 약 50% 정도로 투자하고 나머지 업체도 투자하는 KODEX 2차전지산업 ETF가 22년도에는 아직까지 좋은 수익률을 보여주고 있습니다.

 

 

국내 2차전지 ETF - 구성종목

 

TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜, KBSTAR 2차전지 액티브 ETF의 구성종목입니다. 상위 6~7개의 기업 혹은 잘 알려진 기업으로 정리를 해보았습니다.

국내 2차전지 ETF 구성종목

보시면 파란색으로 표시해 놓은 것은 10% 이상의 종목들입니다. KODEX 2차전지산업의 경우에는 10~20%의 비중으로 5개의 종목에 분산 투자되어 있는 것을 알 수 있습니다. TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜의 경우는 기초지수 특이사항에서 보듯이 큰 업체 3~4가 거의 80~90%로 구성돼있는 것을 알 수 있습니다. 큰 기업들의 성장성에 조금 더 비중을 두고 싶은 분에게는 더 맞는 선택이 될 것으로 보입니다.

 

 

TIGER 2차전지테마, KBSTAR 2차전지 액티브 ETF의 경우에는 10%를 넘더라도 조금만 넘거나 10%가 넘는 종목이 없는 것을 알 수 있습니다. 조금은 고르게 작은 업체가 급성장하는 것에도 투자하고 싶으신 분이라면 이 두 ETF가 좋은 선택지가 될 수 있을 것으로 보입니다.

 

 

TIGER 2차전지테마, KODEX 2차전지산업의 경우에는 LG에너지솔루션과 LG화학을 동일한 업체로 보고 중복투자를 하고 있지 않고 있습니다. LG화학도 배터리 소재업체로 보고 투자를 할 것인지 동일하니 겹치게 투자하지 않을지는 투자하시는 분의 성향에 달렸다고 볼 수 있습니다. 

 

 

1편에서 총보수는 크게 차이는 나지 않기 때문에 오히려 운영하고 있는 방법에 따른 분산 투자 혹은 대기업에 집중투자로 나눠서 ETF를 선택하시는데 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

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